FIRST-Podden #16: Aksjemarkedet 2025 med Mølsæter og Hagen: fra Mag 7-dominans til Tariff-trusler – hva nå?

Markedsturbulens, tariff-trusler og skiftende teknologilederskap preger starten på 2025. FIRST-fondenes Martin Mølsæter diskuterer med Ole André Hagen hvordan man navigerer i usikkerheten, vurderer risikoen i et høyt priset USA-marked, og identifiserer muligheter globalt. Få innsikt i sektorvinnere, tapere og strategiske betraktninger.

 

 

Introduksjon (00:00)

Markedsoversikt 2025: Volatilitet og Mag 7-svingninger (01:15)

Sektoranalyse: MSCI World, svak Mag-7, Teknologi og Fornybar (02:50)

Martin uten USA-eksponering på grunn av høy prising (04:30)

Mag-7 boom inntil lansering av DeepSeek modell i 2025 (06:10)

Trump “makes rest of world great again”? (11:00)

FIRST Global: beste globale aksjefond på Nordnet sin liste (12:25)

MSCI World siste fem år med svak utvikling for «value»-strategier (14:50)

FIRST Impact på toppen av Nordnet sin bærekraftsliste siste 1 og 3 år (17:30)

USA har levd over evne og Trump ønsker endring (20:20)

Fortsetter USAs lederskap med Trumps strategi? (24:50)

Kan flyten gå ut av USAs aksjer? (29:40)

Skal Trump og Xi feire bursdag sammen og løse problemer i juni? (31:15)

Martins Sektor- og Aksjebetraktninger (Samsung, Balder, Yara) (33:30)

Betraktninger rundt Kina (36:55)

Oppsummering av hva forvalterne har tro på og ikke tro på (41:18)